本站消息稳益配，日前工银中证1000增强策略ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为9.34%。
从业绩表现来看，工银中证1000增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为24.97%，在同类基金中排名58/488，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.64%。而基金过去一年的最大回撤为-21.49%，成立以来的最大回撤为-30.56%。
从基金规模来看，工银中证1000增强策略ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模4489.4万元变化了-267.91万元，环比变化了-5.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.1%，无债券类资产，现金占净值比9.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.23%，第一大重仓股为恒玄科技（688608）稳益配，持仓占比为1.04%。
工银中证1000增强策略ETF现任基金经理为刘子豪，近期离任的基金经理为刘伟琳、张乐涛。其中在任基金经理刘子豪已从业2年又12天，2024年6月4日正式接手管理工银中证1000增强策略ETF，任职期间累计回报为21.13%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银中证1000增强策略ETF（561280），季度净值涨幅为9.34%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度,美国增长和就业呈现回落态势,叠加政策层面的扰动,市场对美国经济衰退风险担忧加大。在经济不确定性增强的背景下,美联储决策暂时进入观望阶段,美股震荡加剧,三大股指均下跌。2025年一季度,在国内稳增长政策发力和新兴产业发展的带动下,国内经济延续四季度以来的平稳修复态势。DeepSeek等科技突破提升微观主体信心和市场风险偏好。具体来看:外需方面,去年高基数叠加海外需求动能减弱,出口较2024年有所回落。内需方面,新兴产业发展和政府发力支持制造业投资、基建投资维持相对高位,房地产和消费维持平稳。2025年一季度,A股经历1月下跌调整后,春节以来科技板块引领A股估值继续修复。从市场风格看,一季度A股市场风格整体偏向成长,汽车、有色金属等行业涨幅居前。回顾2025年一季度,权益市场在年初大幅波动后逐渐平稳,策略超额表现略有回升,然而,在春节假期后DeepSeek的发布点燃科技概念行情,市场分化加剧,本基金持仓分散,超额收益受到一定影响。一季度,本基金在仓位上未做大幅调整。在一季度基金操作中,本基金股票策略alpha相对稳定,各自策略之间保持较低相关性,保证了单个信号出现回撤时,组合整体超额收益不受太大影响。本基金一季度仍以多因子量化选股策略为主要配置策略,严格控制组合在风险和行业层面的敞口。本基金继续着力于研发、迭代所用的指数增强策略,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
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